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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
AP Constructions | 106 986.00 | 53 410.00 | 53 576.00 | 106 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 31 198.00 | 913.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 554.00 | 528 905.00 | 156 650.00 | 685 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 569.00 | 639 993.00 | 270 576.00 | 910 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 778.00 | 33 027.00 | 686 752.00 | 719 778.00 |
BZ Autres créances | 297 623.00 | | 297 623.00 | 297 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
CF Disponibilités | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 658.00 | 33 027.00 | 1 370 631.00 | 1 403 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 227.00 | 673 020.00 | 1 641 207.00 | 2 314 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 511 071.00 | 366 821.00 | | 511 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 488.00 | 144 250.00 | | 132 488.00 |
DL TOTAL (I) | 882 809.00 | 750 321.00 | | 882 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 599.00 | 9 480.00 | | 7 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 583.00 | 136 627.00 | | 164 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 925.00 | 438 357.00 | | 399 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 920.00 | 285 404.00 | | 183 920.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 997.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 799.00 | 863 385.00 | | 750 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 207.00 | 1 623 187.00 | | 1 641 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 578.00 | 769 512.00 | | 650 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 776.00 | | 3 004 776.00 | 3 004 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 776.00 | | 3 004 776.00 | 3 004 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 2 197.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 45.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 132.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 1 177.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | 2 823.00 | | -9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | 47 372.00 | | 46 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 252.00 | 3 283 978.00 | | 3 059 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 765.00 | 3 139 728.00 | | 2 926 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 488.00 | 144 250.00 | | 132 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 863.00 | | 78 707.00 | 831 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 944.00 | | 78 707.00 | 745 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 167.00 | 78 827.00 | | 561 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 686.00 | 78 827.00 | | 534 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 480.00 | 7 599.00 | 9 480.00 | 9 480.00 |
6T Sur comptes clients | 35 639.00 | 2 688.00 | 5 300.00 | 35 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 639.00 | 2 688.00 | 5 300.00 | 35 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 119.00 | 10 287.00 | 14 780.00 | 45 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | 14 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 925.00 | 399 925.00 | | 399 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UX Autres créances clients | 680 414.00 | | | 680 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VB T. V. A. | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VC Groupe et associés | 215 243.00 | | | 215 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 583.00 | 64 362.00 | 100 221.00 | 164 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
VP Divers | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 968.00 | 1 094 968.00 | | 1 094 968.00 |
VW T.V.A. | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 799.00 | 650 578.00 | 100 221.00 | 750 799.00 |