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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 529.00 | | 2 570 529.00 | 2 570 529.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 108.00 | | 2 571 108.00 | 2 571 108.00 |
CU Autres participations | 2 492 030.00 | | 2 492 030.00 | 2 492 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 464.00 | 1 206 464.00 | | 1 206 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 750.00 | 983 750.00 | | 983 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
DH Report à nouveau | 129 313.00 | 64 504.00 | | 129 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 637.00 | 64 810.00 | | 76 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 811.00 | 2 440 174.00 | | 2 516 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 115 900.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 061.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 390.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 297.00 | 120 351.00 | | 54 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 108.00 | 2 560 525.00 | | 2 571 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 554.00 | 147 010.00 | | 78 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917.00 | 82 200.00 | | 1 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 637.00 | 64 810.00 | | 76 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 818.00 | | 78 499.00 | 2 559 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 788.00 | 2 570 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 788.00 | 2 570 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 818.00 | | 78 499.00 | 2 559 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |