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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 063.00 | 39 341.00 | 7 722.00 | 47 063.00 |
AH Fonds commercial | 318 691.00 | | 318 691.00 | 318 691.00 |
AP Constructions | 62 461.00 | 35 331.00 | 27 131.00 | 62 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 443.00 | 79 862.00 | 87 581.00 | 167 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 966.00 | 154 534.00 | 557 432.00 | 711 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
BZ Autres créances | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
CF Disponibilités | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 887.00 | | 507 887.00 | 507 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 853.00 | 154 534.00 | 1 065 319.00 | 1 219 853.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 963.00 | 510 346.00 | | 435 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 491.00 | -74 383.00 | | 68 491.00 |
DL TOTAL (I) | 512 839.00 | 444 347.00 | | 512 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 385.00 | 137 557.00 | | 169 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 956.00 | 121 470.00 | | 124 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 943.00 | 84 724.00 | | 62 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 272.00 | 128 708.00 | | 165 272.00 |
EA Autres dettes | 29 925.00 | 51 746.00 | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 481.00 | 524 204.00 | | 552 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 319.00 | 968 552.00 | | 1 065 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 216.00 | 290 506.00 | | 408 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 626.00 | | 82 340.00 | 629 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 754.00 | | | 365 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 850.00 | | 79 054.00 | 150 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 021.00 | | 3 286.00 | 113 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 904.00 | 13 629.00 | | 140 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 794.00 | 2 546.00 | | 36 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | 11 083.00 | | 104 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 385.00 | 25 120.00 | 144 265.00 | 169 385.00 |
VI Groupe et associés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 540.00 | | | 186 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 609.00 | 340 428.00 | 78 180.00 | 418 609.00 |
VW T.V.A. | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 481.00 | 408 216.00 | 144 265.00 | 552 481.00 |