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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 238.00 | 105 020.00 | 21 219.00 | 126 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 677.00 | 42 166.00 | 22 510.00 | 64 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 070.00 | 147 786.00 | 58 284.00 | 206 070.00 |
BP En cours de production de services | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BT Marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
BZ Autres créances | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CF Disponibilités | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 442.00 | | 344 442.00 | 344 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 512.00 | 147 786.00 | 402 726.00 | 550 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 864.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 773.00 | 7 691.00 | | 35 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 312.00 | 51 218.00 | | 66 312.00 |
DL TOTAL (I) | 267 084.00 | 215 773.00 | | 267 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 124.00 | 37 486.00 | | 27 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | 28 303.00 | | 55 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | 44 769.00 | | 49 281.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 3 840.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 641.00 | 114 399.00 | | 135 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 726.00 | 330 172.00 | | 402 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 895.00 | 114 399.00 | | 119 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 630.00 | | 461 630.00 | 461 630.00 |
FG Production vendue services | 338 896.00 | | 338 896.00 | 338 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 526.00 | | 800 526.00 | 800 526.00 |
FM Production stockée | | | -5 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 168.00 | 762 332.00 | | 812 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 857.00 | 711 113.00 | | 745 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 312.00 | 51 218.00 | | 66 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 633.00 | | 5 872.00 | 201 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 206 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 190 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 478.00 | | 5 872.00 | 186 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 597.00 | 10 625.00 | 1 435.00 | 138 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 997.00 | 10 625.00 | 1 435.00 | 137 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 887.00 | 11 141.00 | 15 746.00 | 26 887.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 641.00 | 119 895.00 | 15 746.00 | 135 641.00 |