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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 465 186.00 | | 465 186.00 | 465 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 840.00 | 40 574.00 | 17 266.00 | 57 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 524.00 | 43 006.00 | 523 519.00 | 566 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 188.00 | | 188 188.00 | 188 188.00 |
BZ Autres créances | 322 481.00 | | 322 481.00 | 322 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 511 525.00 | | 511 525.00 | 511 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 856.00 | | 1 051 856.00 | 1 051 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 380.00 | 43 006.00 | 1 575 374.00 | 1 618 380.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DH Report à nouveau | 281 671.00 | 255 727.00 | | 281 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 384.00 | 25 943.00 | | 29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 623 403.00 | 594 019.00 | | 623 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 676.00 | 575 411.00 | | 637 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 211.00 | 50 527.00 | | 30 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 042.00 | 275 317.00 | | 280 042.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 1 127.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 971.00 | 902 383.00 | | 951 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 374.00 | 1 496 402.00 | | 1 575 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 187.00 | 11 396.00 | 1 864 583.00 | 1 853 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 187.00 | 11 396.00 | 1 864 583.00 | 1 853 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | 35.00 | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 090.00 | 2 110.00 | | 19 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 090.00 | -2 110.00 | | -19 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 4 585.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 567.00 | 780 364.00 | | 1 882 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 183.00 | 754 421.00 | | 1 853 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 384.00 | 25 943.00 | | 29 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 676.00 | 637 676.00 | | 637 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 587.00 | 538 731.00 | 38 856.00 | 577 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 971.00 | 951 971.00 | | 951 971.00 |