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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AP Constructions | 1 016 975.00 | 901 953.00 | 115 022.00 | 1 016 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 899.00 | 11 798.00 | 17 101.00 | 28 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 937.00 | 89 525.00 | 24 412.00 | 113 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 652.00 | 1 005 678.00 | 202 975.00 | 1 208 652.00 |
BT Marchandises | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 907.00 | 519.00 | 45 388.00 | 45 907.00 |
BZ Autres créances | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
CF Disponibilités | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 954.00 | 519.00 | 997 435.00 | 997 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 606.00 | 1 006 197.00 | 1 200 409.00 | 2 206 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | 64 716.00 | 58 294.00 | | 64 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 481.00 | 244 022.00 | | 336 481.00 |
DL TOTAL (I) | 533 112.00 | 434 231.00 | | 533 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 665.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 13 906.00 | | 15 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 264.00 | 404 557.00 | | 409 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 806.00 | 181 447.00 | | 223 806.00 |
EA Autres dettes | 18 140.00 | 29 137.00 | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 297.00 | 630 945.00 | | 667 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 409.00 | 1 075 176.00 | | 1 200 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 662 861.00 | | 7 662 861.00 | 7 662 861.00 |
FG Production vendue services | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 882.00 | | 7 664 882.00 | 7 664 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 575 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 478.00 | 31 800.00 | | 15 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478.00 | 31 800.00 | | 15 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 21 253.00 | | 3 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 22 864.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | 8 936.00 | | 12 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 798.00 | 39 388.00 | | 52 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 893.00 | 119 774.00 | | 172 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 523.00 | 7 523 374.00 | | 7 694 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 042.00 | 7 279 352.00 | | 7 358 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 481.00 | 244 022.00 | | 336 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 717.00 | 1 936.00 | | 1 206 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 876.00 | 1 936.00 | | 1 157 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 267.00 | 113 411.00 | | 892 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 865.00 | 113 411.00 | | 889 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 264.00 | 409 264.00 | | 409 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
UX Autres créances clients | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VP Divers | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 933.00 | 214 878.00 | 47 054.00 | 261 933.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 297.00 | 655 379.00 | 11 918.00 | 667 297.00 |