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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 035.00 | 1 884 214.00 | 715 821.00 | 2 600 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 50 962.00 | 10 291.00 | 61 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 905.00 | 1 935 176.00 | 736 729.00 | 2 671 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 007.00 | 17 340.00 | 513 667.00 | 531 007.00 |
BZ Autres créances | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 092.00 | 17 340.00 | 645 752.00 | 663 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 997.00 | 1 952 516.00 | 1 382 481.00 | 3 334 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 209.00 | 168 047.00 | | 178 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 616.00 | 10 162.00 | | 118 616.00 |
DL TOTAL (I) | 318 825.00 | 200 209.00 | | 318 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 580.00 | 407 427.00 | | 655 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 339.00 | 136 948.00 | | 81 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 157 693.00 | | 93 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 096.00 | 189 889.00 | | 208 096.00 |
EA Autres dettes | 24 847.00 | 25 566.00 | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 657.00 | 920 711.00 | | 1 063 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 481.00 | 1 120 920.00 | | 1 382 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 382.00 | | 521 353.00 | 2 308 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 830.00 | 2 671 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 830.00 | 2 661 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 772.00 | | 521 345.00 | 2 297 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 8.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 319.00 | 261 492.00 | 119 635.00 | 1 793 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 319.00 | 261 492.00 | 119 635.00 | 1 793 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 801.00 | 2 539.00 | | 14 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 801.00 | 2 539.00 | | 14 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 801.00 | 2 539.00 | | 14 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 510 304.00 | | | 510 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 611.00 | 261 963.00 | 340 648.00 | 602 611.00 |
VI Groupe et associés | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 600.00 | | | 524 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 378.00 | 659 378.00 | | 659 378.00 |
VW T.V.A. | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 657.00 | 723 009.00 | 340 648.00 | 1 063 657.00 |