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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 892.00 | 19 603.00 | 46 289.00 | 65 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 64 331.00 | 13 926.00 | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 103.00 | 98 511.00 | 69 592.00 | 168 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 501.00 | 182 445.00 | 140 057.00 | 322 501.00 |
BT Marchandises | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 221.00 | | 469 221.00 | 469 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 722.00 | 182 445.00 | 609 277.00 | 791 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 216.00 | 319 587.00 | | 388 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 440.00 | 68 629.00 | | 54 440.00 |
DL TOTAL (I) | 451 041.00 | 396 601.00 | | 451 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | 24 714.00 | | 15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 884.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 822.00 | 94 878.00 | | 84 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 031.00 | 57 425.00 | | 52 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 237.00 | 177 901.00 | | 158 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 277.00 | 574 502.00 | | 609 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 838.00 | 177 901.00 | | 151 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 936.00 | | 29 565.00 | 292 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 686.00 | | 29 565.00 | 282 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 585.00 | 31 859.00 | | 150 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 585.00 | 31 859.00 | | 150 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 719.00 | 9 320.00 | 6 399.00 | 15 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 237.00 | 151 838.00 | 6 399.00 | 158 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 135.00 | 3 110.00 | | 8 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | 8 650.00 | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 69 934.00 | 74 631.00 | | 69 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 976.00 | 64 532.00 | | 64 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 2 663.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 953.00 | 5 773.00 | | 10 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 387.00 | 137 032.00 | | 132 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 787.00 | 123 177.00 | | 102 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 899.00 | 147 812.00 | | 142 899.00 |