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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AN Terrains | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AP Constructions | 8 362.00 | 2 836.00 | 5 526.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 27 527.00 | 22 403.00 | 49 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 120.00 | 31 118.00 | 48 001.00 | 79 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CF Disponibilités | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 723.00 | | 199 723.00 | 199 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 844.00 | 31 118.00 | 247 725.00 | 278 844.00 |
CU Autres participations | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
DH Report à nouveau | 116 971.00 | 84 066.00 | | 116 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 278.00 | 32 905.00 | | -19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 208 615.00 | 227 893.00 | | 208 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | 16 434.00 | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 617.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 5 032.00 | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | 34 732.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 110.00 | 56 816.00 | | 39 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 725.00 | 284 710.00 | | 247 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 110.00 | 56 816.00 | | 39 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 5 976.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 816.00 | 258 731.00 | | 197 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 095.00 | 225 826.00 | | 217 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 278.00 | 32 905.00 | | -19 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 823.00 | | 86 665.00 | 103 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 015.00 | 19 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 368.00 | 79 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 59 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 492.00 | | 86 665.00 | 39 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 9 615.00 | 4 353.00 | 25 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 102.00 | 9 615.00 | 4 353.00 | 25 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 217 450.00 | | 217 450.00 | 217 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 679.00 | 4 622.00 | 5 057.00 | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 391.00 | 52 191.00 | 200.00 | 52 391.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 111.00 | 34 054.00 | 5 057.00 | 39 111.00 |