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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 214.00 | 479.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 519.00 | 47 245.00 | 39 275.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 212.00 | 63 459.00 | 39 754.00 | 103 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 026.00 | 63 459.00 | 153 568.00 | 217 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 443.00 | | 484 443.00 | 484 443.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 530.00 | | 484 530.00 | 484 530.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 019.00 | | | 491 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 878.00 | | | 430 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 948.00 | 13 511.00 | | 49 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 948.00 | 13 511.00 | | 49 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 240.00 | 14 587.00 | 11 654.00 | 26 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 627.00 | 72 973.00 | 11 654.00 | 84 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 156.00 | | | 52 156.00 |