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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 739.00 | 383 586.00 | 521 153.00 | 904 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 820.00 | 45 261.00 | 34 559.00 | 79 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 91.00 | 7 782.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 506.00 | 442 718.00 | 581 788.00 | 1 024 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BN En cours de production de biens | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 605.00 | 13 346.00 | 550 260.00 | 563 605.00 |
BZ Autres créances | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 626 415.00 | | 626 415.00 | 626 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 933.00 | 13 346.00 | 1 424 587.00 | 1 437 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 439.00 | 456 064.00 | 2 006 375.00 | 2 462 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 524 817.00 | 493 407.00 | | 524 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 804.00 | 151 469.00 | | 219 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 089.00 | 17 226.00 | | 12 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 855 710.00 | 764 323.00 | | 855 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 096.00 | 184 909.00 | | 409 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 452.00 | 179 195.00 | | 272 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 935.00 | 8 235.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 597.00 | 411 489.00 | | 325 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 303.00 | 99 506.00 | | 128 303.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 7 996.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 665.00 | 891 330.00 | | 1 150 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 375.00 | 1 655 653.00 | | 2 006 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 361.00 | 748 538.00 | | 821 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 867.00 | | 314 639.00 | 746 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 024 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 984 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 919.00 | | 314 639.00 | 706 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 431.00 | 113 196.00 | 37 000.00 | 366 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 3 220.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 870.00 | 109 977.00 | 37 000.00 | 355 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | | | 91.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 7 296.00 | 6 240.00 | 191.00 | 7 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 387.00 | 6 240.00 | 191.00 | 7 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 607.00 | 6 240.00 | 3 410.00 | 10 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 197.00 | 31 737.00 | 35 460.00 | 67 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 597.00 | 325 597.00 | | 325 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 547 222.00 | | | 547 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 096.00 | 123 187.00 | 285 909.00 | 409 096.00 |
VI Groupe et associés | 205 255.00 | 205 255.00 | | 205 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
VP Divers | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 088.00 | 632 831.00 | 24 256.00 | 657 088.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 730.00 | 821 361.00 | 321 369.00 | 1 142 730.00 |