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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 837.00 | | 1 459 837.00 | 1 459 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BZ Autres créances | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 756.00 | | 212 756.00 | 212 756.00 |
CF Disponibilités | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 676.00 | | 1 885 676.00 | 1 885 676.00 |
CU Autres participations | 1 459 286.00 | | 1 459 286.00 | 1 459 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 800.00 | 144 500.00 | | 89 800.00 |
DG Autres réserves | 412 338.00 | 1 383.00 | | 412 338.00 |
DH Report à nouveau | | -180 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 397.00 | 671 949.00 | | 335 397.00 |
DL TOTAL (I) | 837 535.00 | 637 740.00 | | 837 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 185.00 | | | 902 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 4 157.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 7 611.00 | | 32 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124.00 | 1 962.00 | | 9 124.00 |
EA Autres dettes | 100 822.00 | 27 764.00 | | 100 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 141.00 | 41 494.00 | | 1 048 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 676.00 | 679 234.00 | | 1 885 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 471.00 | 41 494.00 | | 273 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 011.00 | | | 440 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 011.00 | | | -315 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 831.00 | 680 495.00 | | 1 109 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 434.00 | 8 547.00 | | 774 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 397.00 | 671 949.00 | | 335 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 900.00 | | 1 459 837.00 | 259 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 900.00 | 1 459 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 900.00 | 1 459 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 900.00 | | 1 459 837.00 | 259 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 309 880.00 | 2 309 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441 564.00 | 441 564.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 441 564.00 | 441 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 441 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
UX Autres créances clients | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VB T. V. A. | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VC Groupe et associés | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 185.00 | 127 515.00 | 774 670.00 | 902 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 314.00 | 156 314.00 | | 156 314.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 141.00 | 273 471.00 | 774 670.00 | 1 048 141.00 |