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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 494.00 | 8 813.00 | 681.00 | 9 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 12 472.00 | 3 621.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 10 416.00 | 4 457.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 024.00 | 34 447.00 | 8 577.00 | 43 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 963.00 | 66 148.00 | 32 815.00 | 98 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 166.00 | 39 275.00 | 933 890.00 | 973 166.00 |
BZ Autres créances | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 710.00 | 39 275.00 | 1 206 435.00 | 1 245 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 673.00 | 105 423.00 | 1 239 250.00 | 1 344 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 72 438.00 | 63 156.00 | | 72 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 790.00 | 79 282.00 | | 125 790.00 |
DL TOTAL (I) | 226 516.00 | 170 726.00 | | 226 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169.00 | 1.00 | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 367.00 | 692 787.00 | | 607 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 729.00 | 345 326.00 | | 381 729.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 734.00 | 1 038 115.00 | | 1 012 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 250.00 | 1 208 841.00 | | 1 239 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 734.00 | 1 038 115.00 | | 1 012 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 165.00 | | 2 313.00 | 100 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 98 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 73 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 904.00 | | 2 313.00 | 73 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 512.00 | 12 149.00 | 3 514.00 | 57 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 1 330.00 | 1 287.00 | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 743.00 | 10 819.00 | 2 227.00 | 48 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 877.00 | 26 513.00 | 7 114.00 | 19 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 877.00 | 26 513.00 | 7 114.00 | 19 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 877.00 | 26 513.00 | 7 114.00 | 19 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 513.00 | 7 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 367.00 | 607 367.00 | | 607 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 973 166.00 | | | 973 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VP Divers | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 571.00 | 1 117 571.00 | | 1 117 571.00 |
VW T.V.A. | 179 409.00 | 179 409.00 | | 179 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 734.00 | 1 012 734.00 | | 1 012 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | 9 826.00 | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | 5 044.00 | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 86 443.00 | 58 175.00 | | 86 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 329.00 | 9 605.00 | | 9 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057 575.00 | 1 316 788.00 | | 2 057 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 207.00 | 1 819.00 | | 10 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 692.00 | 11 645.00 | | 22 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 976.00 | 444 528.00 | | 672 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 745.00 | 285 640.00 | | 431 745.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 333.00 | 1 389 613.00 | | 2 158 333.00 |