| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 4 794.00 | 993.00 | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 714.00 | 89 889.00 | 14 825.00 | 104 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 093.00 | 236 136.00 | 8 958.00 | 245 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 995.00 | 332 813.00 | 77 182.00 | 409 995.00 |
BT Marchandises | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 6 053.00 | 3 948.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CF Disponibilités | 795 021.00 | | 795 021.00 | 795 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 278.00 | 6 053.00 | 876 226.00 | 882 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 273.00 | 338 865.00 | 953 407.00 | 1 292 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DH Report à nouveau | 301 708.00 | | | 301 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
DL TOTAL (I) | 784 272.00 | | | 784 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 407.00 | | | 953 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 721.00 | | 3 346.00 | 415 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 409 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 351 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 890.00 | | 3 250.00 | 38 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 96.00 | 15 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 004.00 | 14 881.00 | 9 072.00 | 327 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 2 257.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 467.00 | 12 624.00 | 9 072.00 | 324 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 877.00 | 20 074.00 | 4 803.00 | 24 877.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |