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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 770.00 | 1 525.00 | 1 245.00 | 2 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 066.00 | 35 368.00 | 22 698.00 | 58 066.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 564.00 | 36 893.00 | 164 671.00 | 201 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
110 Total général Actif | 212 547.00 | 36 893.00 | 175 654.00 | 212 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 020.00 | 7 488.00 | | 7 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 895.00 | 127 911.00 | | 119 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 2 242.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 135.00 | 137 642.00 | | 130 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833.00 | 2 035.00 | | 1 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | 513.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 231.00 | 10 903.00 | | 10 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | 1 742.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 30 944.00 | 45 669.00 | | 30 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 3 116.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 816.00 | 54 420.00 | | 53 816.00 |
252 Charges sociales | 13 501.00 | 13 778.00 | | 13 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | 2 180.00 | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 165.00 | 134 361.00 | | 118 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 970.00 | 3 281.00 | | 11 970.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 464.00 | | |
294 Charges financières | 1 542.00 | 1 019.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 455.00 | 1 824.00 | | 3 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 55.00 | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 494.00 | 848.00 | | 5 494.00 |