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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 730.00 | 366 124.00 | 405 606.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 364.00 | 48 283.00 | 19 081.00 | 67 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 11 381.00 | 16 319.00 | 27 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 847.00 | 425 788.00 | 629 059.00 | 1 054 847.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 023.00 | 425 788.00 | 769 235.00 | 1 195 023.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 315 322.00 | 293 141.00 | | 315 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | 52 121.00 | | 49 541.00 |
DL TOTAL (I) | 373 112.00 | 353 512.00 | | 373 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 428.00 | 374 780.00 | | 339 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 259.00 | 39 946.00 | | 50 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 10 818.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 123.00 | 425 544.00 | | 396 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 235.00 | 779 056.00 | | 769 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 392.00 | 113 270.00 | | 113 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 417.00 | | 903 417.00 | 903 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 417.00 | | 903 417.00 | 903 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 112.00 | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 241.00 | 938 516.00 | | 905 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 700.00 | 886 395.00 | | 855 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 541.00 | 52 121.00 | | 49 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 550.00 | 8 944.00 | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 645.00 | | 15 055.00 | 1 041 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 188 053.00 | 1 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 853.00 | | 1 054 847.00 | 1 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | | 15 055.00 | 80 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 906.00 | | | 189 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 717.00 | 54 071.00 | | 371 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 689.00 | 41 435.00 | | 324 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 12 636.00 | | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 428.00 | 56 697.00 | 282 731.00 | 339 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 051.00 | 3 998.00 | 177 053.00 | 181 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 123.00 | 113 392.00 | 282 731.00 | 396 123.00 |