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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359 912.00 | 230 251.00 | 129 661.00 | 359 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 18 215.00 | 13 909.00 | 32 124.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 188.00 | 248 466.00 | 143 722.00 | 392 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
072 Créances – Autres | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
084 Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
110 Total général Actif | 441 775.00 | 248 466.00 | 193 309.00 | 441 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 334.00 | 47 172.00 | | 182 334.00 |
222 Production stockée | -2 859.00 | 1 698.00 | | -2 859.00 |
224 Production immobilisée | -11 306.00 | 85 288.00 | | -11 306.00 |
230 Autres produits | 70 032.00 | 18 077.00 | | 70 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 201.00 | 152 234.00 | | 238 201.00 |
242 Autres charges externes. | 40 658.00 | 99 446.00 | | 40 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 1 240.00 | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 877.00 | 22 074.00 | | 99 877.00 |
252 Charges sociales | 45 462.00 | 15 274.00 | | 45 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 571.00 | 7 631.00 | | 86 571.00 |
262 Autres charges | 2 657.00 | 6 325.00 | | 2 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 920.00 | 151 989.00 | | 279 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 718.00 | 245.00 | | -41 718.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 136.00 | 5 046.00 | | 1 136.00 |
294 Charges financières | 3 107.00 | 4 121.00 | | 3 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 687.00 | 1 070.00 | | -43 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 995.00 | | | 405 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |