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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 930.00 | | 1 855 930.00 | 1 855 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 2 508.00 | 1 665.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 226.00 | 85 385.00 | 329 840.00 | 415 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 269.00 | 87 943.00 | 2 192 325.00 | 2 280 269.00 |
BT Marchandises | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 195.00 | | 383 195.00 | 383 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 465.00 | 87 943.00 | 2 575 521.00 | 2 663 465.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 276.00 | | | 642 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
DL TOTAL (I) | 838 232.00 | | | 838 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 756.00 | | | 1 334 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 551.00 | | | 116 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 289.00 | | | 1 737 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 521.00 | | | 2 575 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 762.00 | | | 578 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 985.00 | | 2 659 985.00 | 2 659 985.00 |
FG Production vendue services | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 844.00 | | 2 749 844.00 | 2 749 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 352.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 342.00 | | | 2 778 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 387.00 | | | 2 626 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 309.00 | | | 2 272 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 591.00 | 41 352.00 | | 46 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 541.00 | 41 352.00 | | 46 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 350.00 | 167 823.00 | 719 739.00 | 1 326 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 842.00 | 98 578.00 | 264.00 | 98 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 289.00 | 578 763.00 | 719 739.00 | 1 737 289.00 |