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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 717.00 | 114 019.00 | 115 698.00 | 229 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 467.00 | 114 019.00 | 118 448.00 | 232 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 891.00 | 4 728.00 | 212 163.00 | 216 891.00 |
BZ Autres créances | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CF Disponibilités | 390 477.00 | | 390 477.00 | 390 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 696.00 | 4 728.00 | 647 968.00 | 652 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 163.00 | 118 747.00 | 766 417.00 | 885 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 992.00 | 187 315.00 | | 254 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 304.00 | 67 676.00 | | -20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 278 688.00 | 298 992.00 | | 278 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 420.00 | 44 420.00 | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | 44 420.00 | | 10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 052.00 | 40 823.00 | | 125 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 310.00 | 139 595.00 | | 227 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 895.00 | 134 026.00 | | 124 895.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 309.00 | 335 709.00 | | 477 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 417.00 | 679 120.00 | | 766 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 969.00 | 262 219.00 | 2 750.00 | 264 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 309.00 | 398 180.00 | 79 129.00 | 477 309.00 |