| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 125.00 | 12 326.00 | 96 799.00 | 109 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 604.00 | 6 450.00 | | 6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | 20 155.00 | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 35 269.00 | 37 604.00 | | 35 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025.00 | 1 637.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 1 637.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 35 090.00 | | 40 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 18 113.00 | | 16 894.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 504.00 | 53 204.00 | | 59 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 799.00 | 92 445.00 | | 96 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 504.00 | 53 204.00 | | 59 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 3 036.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 504.00 | 144 914.00 | | 144 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 839.00 | 124 760.00 | | 126 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 665.00 | 20 155.00 | | 17 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | 3 766.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 3 766.00 | | 8 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637.00 | 388.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 388.00 | | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |