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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 33 867.00 | 28 109.00 | 61 976.00 |
040 Immobilisations financières | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 601.00 | 33 867.00 | 139 734.00 | 173 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
072 Créances – Autres | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
084 Disponibilités | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 584.00 | | 123 584.00 | 123 584.00 |
110 Total général Actif | 297 186.00 | 33 867.00 | 263 318.00 | 297 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
222 Production stockée | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 988.00 | | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
252 Charges sociales | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 874.00 | | | 233 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 093.00 | | | 166 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |