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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 4 952.00 | 5 963.00 | 10 915.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 130 915.00 | 4 952.00 | 125 963.00 | 130 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
084 Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
110 Total général Actif | 156 485.00 | 4 952.00 | 151 533.00 | 156 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 872.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 721.00 | 250 113.00 | | 187 721.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 2 558.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 916.00 | 252 670.00 | | 189 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 212.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 194.00 | 105 241.00 | | 76 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | -1 632.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 45 315.00 | 43 948.00 | | 45 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 4 124.00 | | 3 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 364.00 | 71 837.00 | | 57 364.00 |
252 Charges sociales | 4 026.00 | 5 937.00 | | 4 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | 3 415.00 | | 4 832.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 872.00 | 235 085.00 | | 191 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 955.00 | 17 585.00 | | -1 955.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 6 575.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 459.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 187.00 | 10 674.00 | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 058.00 | 10 650.00 | | -6 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |