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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 077.00 | | 490 077.00 | 490 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 043.00 | 540.00 | 495 503.00 | 496 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BZ Autres créances | 479 193.00 | | 479 193.00 | 479 193.00 |
CF Disponibilités | 374 073.00 | | 374 073.00 | 374 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 894.00 | | 1 818 894.00 | 1 818 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 937.00 | 540.00 | 2 314 397.00 | 2 314 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 779 621.00 | 407 233.00 | | 779 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 590.00 | 372 388.00 | | 843 590.00 |
DK Provisions réglementées | 13 203.00 | 10 538.00 | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 413.00 | 812 159.00 | | 1 658 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 713.00 | 174 905.00 | | 118 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 468.00 | 259 528.00 | | 105 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 2 054.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 249.00 | 407 515.00 | | 416 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 984.00 | 844 002.00 | | 655 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 397.00 | 1 656 162.00 | | 2 314 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 2 721.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | -2 721.00 | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 536.00 | 84 479.00 | | 222 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 590.00 | 372 388.00 | | 843 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 043.00 | | | 496 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 503.00 | | | 495 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 104.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 104.00 | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 538.00 | 2 664.00 | | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 2 664.00 | | 10 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 713.00 | 58 333.00 | 60 380.00 | 118 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 247.00 | 1 444 820.00 | 5 426.00 | 1 450 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 984.00 | 595 604.00 | 60 380.00 | 655 984.00 |