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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 3 585.00 | 1 200.00 | 4 785.00 |
AN Terrains | 83 678.00 | 31 023.00 | 52 655.00 | 83 678.00 |
AP Constructions | 131 790.00 | 127 838.00 | 3 952.00 | 131 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 780.00 | 409 023.00 | 59 758.00 | 468 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 332.00 | 328 864.00 | 44 468.00 | 373 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 858.00 | 900 333.00 | 165 525.00 | 1 065 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BN En cours de production de biens | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 643.00 | 3 601.00 | 611 042.00 | 614 643.00 |
BZ Autres créances | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
CF Disponibilités | 338 929.00 | | 338 929.00 | 338 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 926.00 | 3 601.00 | 1 384 325.00 | 1 387 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 784.00 | 903 934.00 | 1 549 850.00 | 2 453 784.00 |
CU Autres participations | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 218.00 | 881 738.00 | | 849 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 909.00 | 68 281.00 | | 73 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 927.00 | 1 134 818.00 | | 1 107 927.00 |
DP Provisions pour risques | 15 840.00 | 16 937.00 | | 15 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 579.00 | 9 847.00 | | 20 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 419.00 | 26 784.00 | | 36 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | 14 528.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 110.00 | 226 670.00 | | 214 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 629.00 | 190 787.00 | | 182 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 504.00 | 431 986.00 | | 405 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 850.00 | 1 593 588.00 | | 1 549 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 504.00 | 423 221.00 | | 405 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 345.00 | | 272 345.00 | 272 345.00 |
FG Production vendue services | 1 478 930.00 | | 1 478 930.00 | 1 478 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 275.00 | | 1 751 275.00 | 1 751 275.00 |
FM Production stockée | | | -52 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 572.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | 11 078.00 | | 7 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 3 000.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 3 000.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 305.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 305.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | 2 695.00 | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 844.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 346.00 | 1 979 313.00 | | 1 734 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 437.00 | 1 911 032.00 | | 1 660 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 909.00 | 68 281.00 | | 73 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 428.00 | 6 739.00 | | 14 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 643.00 | | 39 697.00 | 1 059 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 482.00 | 1 065 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 482.00 | 1 057 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 376.00 | | 39 687.00 | 1 051 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 11.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 278.00 | 62 537.00 | 33 482.00 | 871 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 693.00 | 62 537.00 | 33 481.00 | 867 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 784.00 | 26 572.00 | 16 937.00 | 26 784.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | 2 112.00 | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | 2 112.00 | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 273.00 | 28 684.00 | 16 937.00 | 28 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 684.00 | 16 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
UX Autres créances clients | 607 989.00 | | | 607 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 853.00 | 666 853.00 | | 666 853.00 |
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 504.00 | 405 504.00 | | 405 504.00 |