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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 360.00 | 24 204.00 | 30 156.00 | 54 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 997.00 | 13 997.00 | 21 000.00 | 34 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 010.00 | 41 754.00 | 52 256.00 | 94 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 065.00 | 19 683.00 | 151 382.00 | 171 065.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 539.00 | 19 683.00 | 337 856.00 | 357 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 549.00 | 61 437.00 | 390 112.00 | 451 549.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 997.00 | 128 438.00 | | 156 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 471.00 | 28 560.00 | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 247 469.00 | 178 997.00 | | 247 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 8 211.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 399.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 970.00 | 88 599.00 | | 82 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | 28 602.00 | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 7 203.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 643.00 | 133 014.00 | | 142 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 112.00 | 312 012.00 | | 390 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 575.00 | | 933 575.00 | 933 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 575.00 | | 933 575.00 | 933 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 4 694.00 | | 21 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 936.00 | 770 426.00 | | 939 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 464.00 | 741 866.00 | | 871 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 471.00 | 28 560.00 | | 68 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 207.00 | 8 086.00 | | 9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 710.00 | | 5 076.00 | 95 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 94 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 89 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 057.00 | | 5 076.00 | 91 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 059.00 | 10 696.00 | 2.00 | 31 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 10 696.00 | 2.00 | 27 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 883.00 | | 5 200.00 | 24 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 883.00 | | 5 200.00 | 24 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 883.00 | | 5 200.00 | 24 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 275.00 | 181 675.00 | 600.00 | 182 275.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |