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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
AN Terrains | 168 435.00 | 3 378.00 | 165 056.00 | 168 435.00 |
AP Constructions | 117 781.00 | 20 923.00 | 96 858.00 | 117 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 939.00 | 172 824.00 | 842 114.00 | 1 014 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 103.00 | 197 126.00 | 1 495 976.00 | 1 693 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 612.00 | | 272 612.00 | 272 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 715.00 | 197 126.00 | 1 768 589.00 | 1 965 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 501 707.00 | | | 501 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 036.00 | | | 1 115 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 881.00 | | | 1 266 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 589.00 | | | 1 768 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 176.00 | | | 194 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 084.00 | | | 1 698 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 136.00 | | | 1 306 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 470.00 | 46 657.00 | | 150 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 470.00 | 46 657.00 | | 150 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 037.00 | 82 131.00 | | 1 115 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 882.00 | 233 976.00 | 657 102.00 | 1 266 882.00 |