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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 1 436.00 | 1 014.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 579.00 | 107 595.00 | 89 984.00 | 197 579.00 |
040 Immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 822.00 | 109 031.00 | 133 791.00 | 242 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
084 Disponibilités | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
110 Total général Actif | 522 514.00 | 109 031.00 | 413 483.00 | 522 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 056.00 | | | 240 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |