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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 1 441.00 | 1 361.00 | 2 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 015.00 | | 1 149 015.00 | 1 149 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 074.00 | 1 698.00 | 1 150 376.00 | 1 152 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
072 Créances – Autres | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
084 Disponibilités | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
110 Total général Actif | 1 330 753.00 | 1 698.00 | 1 329 055.00 | 1 330 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 079.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 077 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 329 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 096.00 | 167 787.00 | | 211 096.00 |
230 Autres produits | 5 040.00 | 16 357.00 | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 136.00 | 184 145.00 | | 216 136.00 |
242 Autres charges externes. | 37 122.00 | 33 240.00 | | 37 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 4 844.00 | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 134.00 | 115 420.00 | | 140 134.00 |
252 Charges sociales | 35 344.00 | 25 383.00 | | 35 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 1 724.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 026.00 | 180 611.00 | | 217 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -890.00 | 3 533.00 | | -890.00 |
280 Produits financiers | 110 964.00 | 116 225.00 | | 110 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 650.00 | 104 535.00 | | 114 650.00 |
294 Charges financières | 4 830.00 | 5 871.00 | | 4 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 950.00 | 108 627.00 | | 117 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 462.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 142.00 | 109 334.00 | | 101 142.00 |