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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 953.00 | 109.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 3 245.00 | 7 330.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 177.00 | 4 198.00 | 33 979.00 | 38 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 813.00 | 260.00 | 31 553.00 | 31 813.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 313.00 | 260.00 | 41 053.00 | 41 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 490.00 | 4 458.00 | 75 032.00 | 79 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -18 436.00 | 152.00 | | -18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 895.00 | 17 330.00 | | 45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 27 458.00 | 17 482.00 | | 27 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 31 179.00 | | 25 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 3 269.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 508.00 | 10 660.00 | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 252.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 573.00 | 47 361.00 | | 47 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 032.00 | 64 843.00 | | 75 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 145.00 | 23 441.00 | | 31 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 492.00 | 11 537.00 | | 12 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 787.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -204.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 961.00 | 94 699.00 | | 142 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 066.00 | 77 369.00 | | 97 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 895.00 | 17 330.00 | | 45 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 2 218.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 2 218.00 | | 1 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 920.00 | 7 491.00 | 16 429.00 | 23 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 332.00 | 37 792.00 | 1 540.00 | 39 332.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 573.00 | 31 145.00 | 16 429.00 | 47 573.00 |