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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 813 863.00 | | 4 813 863.00 | 4 813 863.00 |
AP Constructions | 13 770 723.00 | 1 418 609.00 | 12 352 114.00 | 13 770 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 941.00 | 187 698.00 | 486 243.00 | 673 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 527.00 | 1 606 307.00 | 17 652 220.00 | 19 258 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 394.00 | 13 096.00 | 132 297.00 | 145 394.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699 843.00 | | 3 699 843.00 | 3 699 843.00 |
CF Disponibilités | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 951.00 | 13 096.00 | 4 049 855.00 | 4 062 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 321 478.00 | 1 619 403.00 | 21 702 075.00 | 23 321 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 213.00 | -174 830.00 | | -379 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 420.00 | -204 383.00 | | 112 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 933 207.00 | 10 820 787.00 | | 10 933 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329 708.00 | 8 898 482.00 | | 10 329 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 137.00 | 258 379.00 | | 328 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 556.00 | 41 721.00 | | 52 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 30 793.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768 867.00 | 9 250 361.00 | | 10 768 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 702 075.00 | 20 071 149.00 | | 21 702 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 989.00 | 649 433.00 | | 807 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 107.00 | | 1 516 107.00 | 1 516 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 107.00 | | 1 516 107.00 | 1 516 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 88.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 88.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -88.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 012.00 | 1 216 799.00 | | 1 553 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 592.00 | 1 421 182.00 | | 1 440 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 420.00 | -204 383.00 | | 112 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 758 527.00 | | | 15 758 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 258 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 258 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758 527.00 | | | 15 758 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 346.00 | 476 962.00 | | 1 129 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 346.00 | 476 962.00 | | 1 129 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 329 708.00 | 696 967.00 | 3 030 268.00 | 10 329 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 499.00 | | | 668 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 867.00 | 807 989.00 | 3 030 268.00 | 10 768 867.00 |