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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 996.00 | 8 111.00 | 7 885.00 | 15 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 996.00 | 8 111.00 | 7 885.00 | 15 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BZ Autres créances | 251 220.00 | | 251 220.00 | 251 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 329.00 | | 446 329.00 | 446 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 326.00 | 8 111.00 | 454 215.00 | 462 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DL TOTAL (I) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 414.00 | | | 238 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 227.00 | | | 394 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 215.00 | | | 454 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 533.00 | 273 861.00 | 1 089 395.00 | 815 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 533.00 | 273 861.00 | 1 089 395.00 | 815 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 76 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 767.00 | | | 1 138 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 880.00 | | | 1 079 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | 6 130.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 6 130.00 | | 1 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 415.00 | 47 904.00 | 167 893.00 | 238 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 768.00 | 266 768.00 | | 266 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 228.00 | 203 717.00 | 167 893.00 | 394 228.00 |