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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 188.00 | 384.00 | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 8 898.00 | 22 064.00 | 30 962.00 |
040 Immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 998.00 | 9 086.00 | 79 912.00 | 88 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
060 Stock marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
110 Total général Actif | 190 559.00 | 9 086.00 | 181 473.00 | 190 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 601.00 | | | 449 601.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 224.00 | | | 469 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -572.00 | | | -572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
242 Autres charges externes. | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
252 Charges sociales | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 250.00 | | | 419 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 572.00 | | | 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |