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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 452 047.00 | 41 888.00 | 410 159.00 | 452 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 518.00 | 59 364.00 | 128 154.00 | 187 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 888.00 | 108 609.00 | 691 279.00 | 799 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
BT Marchandises | 404 506.00 | | 404 506.00 | 404 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 877.00 | | 1 197 877.00 | 1 197 877.00 |
BZ Autres créances | 979 374.00 | | 979 374.00 | 979 374.00 |
CF Disponibilités | 695 392.00 | | 695 392.00 | 695 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 523.00 | | 3 369 523.00 | 3 369 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411.00 | 108 609.00 | 4 060 803.00 | 4 169 411.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 405.00 | | | -1 253 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377.00 | -1 253 405.00 | | -1 297 377.00 |
DL TOTAL (I) | -2 450 782.00 | -1 153 405.00 | | -2 450 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853.00 | 3 016 670.00 | | 4 641 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222.00 | 136 255.00 | | 500 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 208.00 | 71 308.00 | | 468 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
EA Autres dettes | 29 770.00 | 551.00 | | 29 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 532.00 | | | 871 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 585.00 | 3 227 874.00 | | 6 511 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803.00 | 2 074 469.00 | | 4 060 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 758.00 | 365 685.00 | 2 113 443.00 | 1 747 758.00 |
FD Production vendue biens | -648.00 | | -648.00 | -648.00 |
FG Production vendue services | 115 534.00 | 61 000.00 | 176 534.00 | 115 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 645.00 | 426 685.00 | 2 289 329.00 | 1 862 645.00 |
FM Production stockée | | | 80 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 815.00 | -162 736.00 | | -215 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346.00 | 835 350.00 | | 2 396 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723.00 | 2 088 755.00 | | 3 693 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 377.00 | -1 253 405.00 | | -1 297 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 435.00 | | 28 091.00 | 620 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 078.00 | | 28 091.00 | 613 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888.00 | 67 721.00 | | 40 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 4 239.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | 63 482.00 | | 37 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 222.00 | 500 222.00 | | 500 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 532.00 | 871 532.00 | | 871 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 877.00 | | | 1 197 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
VC Groupe et associés | 559 059.00 | | | 559 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 853.00 | 4 641 853.00 | | 4 641 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 445.00 | 2 190 445.00 | | 2 190 445.00 |
VW T.V.A. | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 585.00 | 6 511 585.00 | | 6 511 585.00 |