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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 347 039.00 | 63 299.00 | 283 740.00 | 347 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 957.00 | 36 115.00 | 106 842.00 | 142 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 774.00 | 33 270.00 | 161 504.00 | 194 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 721.00 | 132 684.00 | 1 019 037.00 | 1 151 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CF Disponibilités | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 378.00 | | 175 378.00 | 175 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 099.00 | 132 684.00 | 1 194 415.00 | 1 327 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 426.00 | | | -144 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | -144 426.00 | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 164 517.00 | 155 574.00 | | 164 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 289.00 | 437 259.00 | | 328 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | 32 920.00 | | 13 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 124.00 | 391 638.00 | | 530 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 112 499.00 | | 114 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 73 261.00 | | 43 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 898.00 | 1 047 578.00 | | 1 029 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 415.00 | 1 203 152.00 | | 1 194 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 391.00 | 719 289.00 | | 812 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 907.00 | | 882 907.00 | 882 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 907.00 | | 882 907.00 | 882 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 425.00 | |
GE Autres charges | | | 27 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 375.00 | 120 000.00 | | 65 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 375.00 | 120 000.00 | | 65 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 137.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 137.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 632.00 | 119 863.00 | | 64 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 736.00 | 946 480.00 | | 961 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 792.00 | 1 090 906.00 | | 952 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | -144 426.00 | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 749.00 | | 51 972.00 | 1 099 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 27 000.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 563.00 | | 25 208.00 | 659 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | -236.00 | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 259.00 | 75 425.00 | | 57 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | 75 425.00 | | 57 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 289.00 | 110 782.00 | 217 507.00 | 328 289.00 |
VI Groupe et associés | 530 124.00 | 530 124.00 | | 530 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 847.00 | 114 897.00 | 19 950.00 | 134 847.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 898.00 | 812 391.00 | 217 507.00 | 1 029 898.00 |