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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 15 730.00 | 6 905.00 | 8 825.00 | 15 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 204.00 | 117 873.00 | 230 332.00 | 348 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 149.00 | 146 832.00 | 57 317.00 | 204 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 068.00 | 273 939.00 | 344 130.00 | 618 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 237.00 | 3 980.00 | 111 257.00 | 115 237.00 |
BN En cours de production de biens | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BT Marchandises | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 694.00 | 26 732.00 | 162 961.00 | 189 694.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 883.00 | 30 713.00 | 354 170.00 | 384 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 951.00 | 304 652.00 | 698 300.00 | 1 002 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 473.00 | 88 186.00 | | 115 473.00 |
DH Report à nouveau | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | 28 518.00 | | 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 860.00 | 2 259.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 198 303.00 | 199 318.00 | | 198 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 535.00 | 170 947.00 | | 252 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 786.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 671.00 | 36 150.00 | | 25 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 145.00 | 135 999.00 | | 127 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 65 850.00 | | 66 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 8 929.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 997.00 | 418 661.00 | | 499 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 300.00 | 617 979.00 | | 698 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 833.00 | 326 053.00 | | 353 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 553.00 | | 119 515.00 | 498 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 572.00 | | 119 512.00 | 448 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 3.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 772.00 | 32 167.00 | | 241 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 133.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 575.00 | 31 035.00 | | 240 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 153 909.00 | | | 153 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 102.00 | 53 938.00 | 116 305.00 | 200 102.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VP Divers | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 311.00 | 231 311.00 | | 231 311.00 |
VW T.V.A. | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 325.00 | 328 161.00 | 116 305.00 | 474 325.00 |