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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 613.00 | 37 989.00 | 33 624.00 | 71 613.00 |
AH Fonds commercial | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 142 977.00 | 60 722.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 19 092.00 | 61.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 411.00 | 389 340.00 | 267 070.00 | 656 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 604.00 | 589 399.00 | 713 205.00 | 1 302 604.00 |
BT Marchandises | 264 155.00 | 18 478.00 | 245 677.00 | 264 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 003.00 | 5 114.00 | 1 995 889.00 | 2 001 003.00 |
BZ Autres créances | 256 764.00 | | 256 764.00 | 256 764.00 |
CF Disponibilités | 855 483.00 | | 855 483.00 | 855 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 538.00 | 23 592.00 | 3 524 946.00 | 3 548 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 143.00 | 612 991.00 | 4 238 151.00 | 4 851 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 980 128.00 | 818 398.00 | | 980 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 051.00 | 421 731.00 | | 282 051.00 |
DK Provisions réglementées | 11 660.00 | 17 151.00 | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 839.00 | 1 587 279.00 | | 1 603 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 732.00 | 57 274.00 | | 63 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 732.00 | 57 274.00 | | 63 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 383.00 | 350 680.00 | | 262 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 522.00 | 8.00 | | 173 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 183.00 | 1 321 659.00 | | 1 734 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 014.00 | 516 140.00 | | 342 014.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | 65 988.00 | | 54 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 580.00 | 2 254 475.00 | | 2 570 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 151.00 | 3 899 029.00 | | 4 238 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 433.00 | 96 192.00 | 21 226.00 | 514 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 785.00 | 88 851.00 | 21 226.00 | 483 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 151.00 | | 5 491.00 | 17 151.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 425.00 | 6 458.00 | 5 491.00 | 74 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 425.00 | 6 458.00 | 5 491.00 | 74 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 522.00 | 173 522.00 | | 173 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 183.00 | 1 734 183.00 | | 1 734 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 502.00 | 2 292 761.00 | 24 742.00 | 2 317 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 581.00 | 2 443 620.00 | 126 961.00 | 2 570 581.00 |