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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 4 908.00 | 311.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 770.00 | 341 947.00 | 22 823.00 | 364 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 592.00 | 470 757.00 | 14 835.00 | 485 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 995.00 | 817 613.00 | 204 382.00 | 1 021 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BP En cours de production de services | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 343.00 | 19 566.00 | 222 777.00 | 242 343.00 |
BZ Autres créances | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CF Disponibilités | 263 231.00 | | 263 231.00 | 263 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 114.00 | 19 566.00 | 816 547.00 | 836 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 109.00 | 837 179.00 | 1 020 930.00 | 1 858 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 442.00 | | | 490 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DL TOTAL (I) | 649 572.00 | | | 649 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 357.00 | | | 371 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 930.00 | | | 1 020 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 354.00 | | | 348 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 305 204.00 | | 2 305 204.00 | 2 305 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 354.00 | | 2 305 354.00 | 2 305 354.00 |
FM Production stockée | | | 144 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 481.00 | | | 2 474 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 351.00 | | | 2 425 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 933.00 | | | 997 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 300.00 | | | 826 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 790.00 | 18 823.00 | | 798 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 1 810.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 691.00 | 17 013.00 | | 795 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 709.00 | 155 709.00 | | 155 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 011.00 | 328 487.00 | 1 524.00 | 330 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 354.00 | 348 354.00 | | 348 354.00 |