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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 1 235.00 | 2 205.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 1 176 961.00 | 83 498.00 | 1 093 463.00 | 1 176 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 942.00 | 18 888.00 | 124 054.00 | 142 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 589.00 | 104 466.00 | 1 226 123.00 | 1 330 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 335.00 | 104 466.00 | 1 295 869.00 | 1 400 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -87 891.00 | | | -87 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
DH Report à nouveau | -200 622.00 | | | -200 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
DL TOTAL (I) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 180.00 | | | 675 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 097.00 | | | 406 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 636.00 | | | 1 255 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 869.00 | | | 1 295 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 795.00 | | | 767 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 549.00 | | 774 549.00 | 774 549.00 |
FD Production vendue biens | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FG Production vendue services | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 620.00 | | 835 620.00 | 835 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 397.00 | | | 1 296 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 324.00 | | | 1 161 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 205.00 | | 82 384.00 | 1 248 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 519.00 | | 82 384.00 | 1 237 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192.00 | 92 274.00 | | 12 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 300.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | 90 974.00 | | 11 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 648.00 | 111 807.00 | 433 617.00 | 599 648.00 |
VI Groupe et associés | 406 097.00 | 406 097.00 | | 406 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 903.00 | 40 503.00 | 6 400.00 | 46 903.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 636.00 | 767 795.00 | 433 617.00 | 1 255 636.00 |