| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 5 803.00 | 2 848.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 364.00 | 179 771.00 | 83 593.00 | 263 364.00 |
BF Prêts | 548 478.00 | | 548 478.00 | 548 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 268.00 | 190 327.00 | 634 940.00 | 825 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 679.00 | | 258 679.00 | 258 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 494.00 | 15 757.00 | 62 736.00 | 78 494.00 |
BZ Autres créances | 323 105.00 | | 323 105.00 | 323 105.00 |
CF Disponibilités | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 824.00 | 15 757.00 | 1 020 067.00 | 1 035 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 092.00 | 206 085.00 | 1 655 007.00 | 1 861 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 583.00 | | | 603 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 961 266.00 | | | 961 266.00 |
DP Provisions pour risques | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
EA Autres dettes | 304 791.00 | | | 304 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 007.00 | | | 1 655 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 951.00 | | 483 951.00 | 483 951.00 |
FG Production vendue services | 911 072.00 | | 911 072.00 | 911 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 023.00 | | 1 395 023.00 | 1 395 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 160.00 | | | 1 695 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 477.00 | | | 1 692 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 125.00 | | | 783 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 020.00 | | | 515 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 908.00 | 20 419.00 | 190 328.00 | 169 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 2.00 | 5 804.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 106.00 | 20 417.00 | 184 524.00 | 164 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
UP Prêts | 548 478.00 | 66 576.00 | | 548 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 223.00 | | | 182 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 321.00 | 650 399.00 | 481 922.00 | 1 132 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 102.00 | 503 102.00 | | 503 102.00 |