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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 417.00 | 12 170.00 | 12 247.00 | 24 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 494.00 | 57 813.00 | 50 681.00 | 108 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 964.00 | 69 983.00 | 272 981.00 | 342 964.00 |
BT Marchandises | 211 834.00 | 64 788.00 | 147 046.00 | 211 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 054.00 | 64 788.00 | 955 266.00 | 1 020 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 018.00 | 134 770.00 | 1 228 247.00 | 1 363 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 204.00 | | | 197 204.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 337.00 | 318 969.00 | | 606 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 054.00 | 287 368.00 | | 305 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 391.00 | 706 337.00 | | 1 011 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 340.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | 63.00 | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 716.00 | 378 230.00 | | 53 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 772.00 | 204 994.00 | | 98 772.00 |
EA Autres dettes | 27 848.00 | 140 335.00 | | 27 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 991.00 | 724 961.00 | | 195 991.00 |
ED (V) | 20 865.00 | 22 555.00 | | 20 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 247.00 | 1 453 853.00 | | 1 228 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 991.00 | 724 961.00 | | 195 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 543.00 | 1 031 641.00 | 2 079 184.00 | 1 047 543.00 |
FG Production vendue services | 49 367.00 | 98 821.00 | 148 188.00 | 49 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 910.00 | 1 130 462.00 | 2 227 372.00 | 1 096 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 788.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | 24 649.00 | | 4 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 934.00 | 31 094.00 | | 21 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 525.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 11 737.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -10 817.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 517.00 | 135 519.00 | | 139 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 659.00 | 4 563 904.00 | | 2 297 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 604.00 | 4 276 536.00 | | 1 992 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 054.00 | 287 368.00 | | 305 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 549.00 | | 8 738.00 | 338 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 342 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 132 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | | 5 738.00 | 128 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 054.00 | | 3 000.00 | 207 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 935.00 | 20 370.00 | 4 322.00 | 53 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 040.00 | 20 370.00 | 1 427.00 | 51 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 198.00 | 64 788.00 | 51 198.00 | 51 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 198.00 | 64 788.00 | 51 198.00 | 51 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 198.00 | 64 788.00 | 51 198.00 | 51 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 788.00 | 51 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 961.00 | 449 311.00 | 12 650.00 | 461 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 097.00 | 16 675.00 | | 17 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | 2 831.00 | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 188 621.00 | 226 902.00 | | 188 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 715.00 | 41 081.00 | | 55 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 073.00 | 5 023.00 | | 10 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 170.00 | 21 698.00 | | 27 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 381.00 | 437 462.00 | | 219 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 247.00 | 433 979.00 | | 187 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 461.00 | 279 813.00 | | 247 461.00 |