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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 27 579.00 | 1 150.00 | 28 729.00 |
AH Fonds commercial | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 388.00 | 119 608.00 | 22 780.00 | 142 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 579.00 | 423 227.00 | 143 353.00 | 566 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 759.00 | 570 413.00 | 223 345.00 | 793 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BP En cours de production de services | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 608.00 | 6 164.00 | 689 444.00 | 695 608.00 |
BZ Autres créances | 186 831.00 | | 186 831.00 | 186 831.00 |
CF Disponibilités | 385 339.00 | | 385 339.00 | 385 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 908.00 | 6 164.00 | 1 373 744.00 | 1 379 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 667.00 | 576 577.00 | 1 597 089.00 | 2 173 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 364.00 | 542 857.00 | | 655 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723.00 | 112 507.00 | | 71 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 2 162.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 893 681.00 | 822 526.00 | | 893 681.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 223.00 | 156 385.00 | | 141 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 1 614.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 272.00 | 279 528.00 | | 285 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 885.00 | 333 314.00 | | 246 885.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 43 633.00 | | 3 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 408.00 | 815 117.00 | | 698 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 089.00 | 1 637 643.00 | | 1 597 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 594.00 | | | 820 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 811.00 | | | 741 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 028.00 | 47 465.00 | 53 079.00 | 576 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | 330.00 | 800.00 | 28 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 979.00 | 47 135.00 | 52 279.00 | 547 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164.00 | 5 000.00 | | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 956.00 | 895 956.00 | | 895 956.00 |