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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 000.00 | 133 962.00 | 118 038.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 460.00 | 219 792.00 | 38 669.00 | 258 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 569.00 | 358 731.00 | 168 838.00 | 527 569.00 |
BT Marchandises | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 992.00 | 330.00 | 155 662.00 | 155 992.00 |
CF Disponibilités | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 560.00 | 330.00 | 538 230.00 | 538 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 129.00 | 359 061.00 | 707 067.00 | 1 066 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 491.00 | 64 264.00 | | 88 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 793.00 | 144 227.00 | | 150 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 295.00 | 10 541.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 267 579.00 | 241 032.00 | | 267 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 341.00 | 185 091.00 | | 130 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 181.00 | 263 394.00 | | 256 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | 53 796.00 | | 52 400.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 489.00 | 502 848.00 | | 439 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 067.00 | 743 881.00 | | 707 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 423.00 | | 11 126.00 | 522 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 527 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 510 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 314.00 | | 11 126.00 | 505 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 892.00 | 30 840.00 | | 327 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 914.00 | 30 840.00 | | 322 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 405.00 | | 8 075.00 | 8 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 405.00 | | 8 075.00 | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | | 8 075.00 | 8 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 181.00 | 256 181.00 | | 256 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VC Groupe et associés | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 341.00 | 25 154.00 | 86 521.00 | 130 341.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VP Divers | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 489.00 | 334 302.00 | 86 521.00 | 439 489.00 |