| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 531.00 | 325.00 | 856.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 053.00 | 27 642.00 | 16 411.00 | 44 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 313.00 | 278 072.00 | 10 241.00 | 288 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 757.00 | 331 112.00 | 152 645.00 | 483 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
BZ Autres créances | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 827.00 | | 215 827.00 | 215 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 375.00 | | 413 375.00 | 413 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 132.00 | 331 112.00 | 566 020.00 | 897 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 582.00 | 375 482.00 | | 400 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 25 100.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 417 716.00 | 417 352.00 | | 417 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 100.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 298.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 541.00 | | 43 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 671.00 | 68 139.00 | | 101 671.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 637.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 304.00 | 112 716.00 | | 148 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 020.00 | 530 067.00 | | 566 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 304.00 | 112 716.00 | | 148 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 739 483.00 | | 739 483.00 | 739 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 817.00 | | 739 817.00 | 739 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 594.00 | 9 579.00 | | 73 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -135.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 2 255.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 688.00 | 787 729.00 | | 813 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 324.00 | 762 628.00 | | 813 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | 25 100.00 | | 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 617.00 | 111 469.00 | | 131 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 546.00 | | 11 210.00 | 472 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | | 656.00 | 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 679.00 | | 10 554.00 | 346 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 087.00 | 15 025.00 | | 316 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 331.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 887.00 | 14 694.00 | | 315 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 4 951.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | 3 959.00 | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 357 403.00 | 328 837.00 | | 357 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 009.00 | 89 296.00 | | 104 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 627.00 | 558 245.00 | | 426 627.00 |
YT Sous‐traitance | 12 676.00 | 6 301.00 | | 12 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 1 812.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | 6 762.00 | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 836.00 | 75 880.00 | | 80 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 272.00 | 75 137.00 | | 89 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 955.00 | 428 510.00 | | 477 955.00 |