| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 588.00 | 144 381.00 | 115 207.00 | 259 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 420.00 | 146 799.00 | 161 621.00 | 308 420.00 |
BP En cours de production de services | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 597.00 | | 421 597.00 | 421 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221 514.00 | 52 893.00 | 9 168 621.00 | 9 221 514.00 |
BZ Autres créances | 206 869.00 | | 206 869.00 | 206 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 456.00 | | 467 456.00 | 467 456.00 |
CF Disponibilités | 2 832 823.00 | | 2 832 823.00 | 2 832 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 292 224.00 | 52 893.00 | 13 239 331.00 | 13 292 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 645.00 | 199 692.00 | 13 400 952.00 | 13 600 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 872 269.00 | | | 3 872 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 802.00 | | | 883 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 071.00 | | | 4 800 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 467 409.00 | | | 5 467 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 778.00 | | | 2 421 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 069.00 | | | 529 069.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 562 281.00 | | | 8 562 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 952.00 | | | 13 400 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 872.00 | | | 3 094 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1 581.00 | -1 581.00 | |
FG Production vendue services | 80 662.00 | 10 744 350.00 | 10 825 012.00 | 80 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 662.00 | 10 742 769.00 | 10 823 431.00 | 80 662.00 |
FM Production stockée | | | 75 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 893.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 482.00 | | | 442 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 094 198.00 | | | 11 094 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 396.00 | | | 10 210 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 802.00 | | | 883 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 868.00 | | 10 530.00 | 305 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 22 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 977.00 | 308 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 259 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 564.00 | | 4 930.00 | 262 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | 5 600.00 | 16 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 034.00 | 63 172.00 | 7 407.00 | 91 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 616.00 | 63 172.00 | 7 407.00 | 88 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | 5 000.00 | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 52 893.00 | 52 893.00 | 52 893.00 | 52 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 893.00 | 52 893.00 | 52 893.00 | 52 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 493.00 | 52 893.00 | 57 893.00 | 96 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 893.00 | 57 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 778.00 | 2 421 778.00 | | 2 421 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 625.00 | 271 625.00 | | 271 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 9 168 621.00 | | | 9 168 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
VB T. V. A. | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 675.00 | 9 419 760.00 | 74 916.00 | 9 494 675.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 872.00 | 3 094 872.00 | | 3 094 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607 184.00 | | | 5 607 184.00 |
ST Autres comptes | 2 232 576.00 | | | 2 232 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 105 859.00 | | | 8 105 859.00 |