| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 596 515.00 | 368 724.00 | 227 791.00 | 596 515.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 669.00 | 368 724.00 | 227 945.00 | 596 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
072 Créances – Autres | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
084 Disponibilités | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
110 Total général Actif | 746 066.00 | 368 724.00 | 377 342.00 | 746 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
242 Autres charges externes. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -461.00 | | | -461.00 |
280 Produits financiers | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 723.00 | | | 506 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 227.00 | | | 8 227.00 |