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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 5 369.00 | 8 000.00 | 13 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 408.00 | 7 060.00 | 303 348.00 | 310 408.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 320.00 | 7 060.00 | 526 260.00 | 533 320.00 |
CU Autres participations | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 938.00 | | | -259 938.00 |
DL TOTAL (I) | 489 810.00 | | | 489 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 260.00 | | | 526 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 785.00 | | | 242 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 785.00 | | | -242 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 938.00 | | | -259 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 256.00 | | 6 341.00 | 572 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 189.00 | 297 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 189.00 | 310 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 887.00 | | 6 341.00 | 558 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 207 831.00 | | | 207 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 551.00 | 55 030.00 | 209 521.00 | 264 551.00 |