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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 462.00 | 46 902.00 | 20 561.00 | 67 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 787.00 | 167 046.00 | 118 741.00 | 285 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 092.00 | 213 948.00 | 208 144.00 | 422 092.00 |
BT Marchandises | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 282.00 | | 766 282.00 | 766 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 374.00 | 213 948.00 | 974 426.00 | 1 188 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 288.00 | | | 450 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 487 081.00 | | | 487 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 142.00 | | | 258 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 346.00 | | | 487 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 426.00 | | | 974 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 346.00 | | | 487 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 445.00 | | 38 647.00 | 383 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 619.00 | | 38 631.00 | 314 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 16.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 878.00 | 44 070.00 | 213 948.00 | 169 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 878.00 | 44 070.00 | 213 948.00 | 169 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
UX Autres créances clients | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 033.00 | 124 783.00 | 250.00 | 125 033.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 346.00 | 487 346.00 | | 487 346.00 |