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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 807.00 | 25 000.00 | 413 807.00 | 438 807.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
CF Disponibilités | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 356.00 | 25 000.00 | 811 356.00 | 836 356.00 |
CU Autres participations | 423 628.00 | 10 000.00 | 413 628.00 | 423 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 674 884.00 | 621 583.00 | | 674 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 613.00 | 153 301.00 | | 69 613.00 |
DL TOTAL (I) | 786 846.00 | 817 234.00 | | 786 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 87.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 327.00 | 9 707.00 | | 20 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 720.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 510.00 | 13 514.00 | | 24 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 356.00 | 830 747.00 | | 811 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 510.00 | 13 514.00 | | 24 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 87.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 743.00 | 267 733.00 | | 103 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 130.00 | 114 432.00 | | 34 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 613.00 | 153 301.00 | | 69 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 806.00 | | 2.00 | 438 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 806.00 | | 2.00 | 438 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |