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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 291 211.00 | 194 263.00 | 96 948.00 | 291 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 230.00 | 110 794.00 | 11 436.00 | 122 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 783.00 | 19 847.00 | 10 936.00 | 30 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 380.00 | 324 904.00 | 219 477.00 | 544 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 108.00 | 324 904.00 | 367 204.00 | 692 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 739.00 | 58 681.00 | | 113 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 889.00 | 55 058.00 | | 34 889.00 |
DL TOTAL (I) | 157 428.00 | 122 539.00 | | 157 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 907.00 | 131 352.00 | | 74 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 658.00 | 52 998.00 | | 47 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 32 902.00 | | 36 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 016.00 | 52 873.00 | | 51 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 776.00 | 270 125.00 | | 209 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 204.00 | 392 664.00 | | 367 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 295.00 | 195 218.00 | | 190 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
FD Production vendue biens | 768 632.00 | | 768 632.00 | 768 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 930.00 | | 795 930.00 | 795 930.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -90.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | -2 089.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 873.00 | 871 738.00 | | 806 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 984.00 | 816 681.00 | | 771 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 889.00 | 55 058.00 | | 34 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 521.00 | | | 538 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 365.00 | | | 438 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 556.00 | 28 348.00 | | 296 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 556.00 | 28 348.00 | | 296 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 907.00 | 55 427.00 | 19 481.00 | 74 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 448.00 | 41 048.00 | 6 400.00 | 47 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 776.00 | 190 295.00 | 19 481.00 | 209 776.00 |