| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 127 125.00 | 23 761.00 | 103 364.00 | 127 125.00 |
AP Constructions | 790 012.00 | 178 180.00 | 611 832.00 | 790 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 980.00 | 2 106 357.00 | 352 624.00 | 2 458 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 573.00 | 89 128.00 | 80 445.00 | 169 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 620.00 | 2 402 856.00 | 1 281 764.00 | 3 684 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 476.00 | | 454 476.00 | 454 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 559.00 | | 246 559.00 | 246 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 419.00 | 2 460.00 | 260 959.00 | 263 419.00 |
BZ Autres créances | 389 621.00 | | 389 621.00 | 389 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 366.00 | | 1 063 366.00 | 1 063 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 594.00 | 2 460.00 | 2 550 134.00 | 2 552 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 214.00 | 2 405 316.00 | 3 831 898.00 | 6 237 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 970.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 405.00 | 589 020.00 | | 1 351 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 045.00 | 1 165 415.00 | | 619 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 492.00 | 25 188.00 | | 23 492.00 |
DK Provisions réglementées | 95 579.00 | 100 772.00 | | 95 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 521.00 | 2 427 365.00 | | 2 639 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 333.00 | 716 116.00 | | 552 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 032.00 | 406 538.00 | | 497 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 012.00 | 520 230.00 | | 143 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 377.00 | 1 647 384.00 | | 1 192 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 898.00 | 4 074 749.00 | | 3 831 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 758.00 | 1 095 547.00 | | 798 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 694.00 | | 4 196 694.00 | 4 196 694.00 |
FM Production stockée | | | 122 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 697.00 | 790 059.00 | | 9 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158.00 | 48 115.00 | | 33 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 854.00 | 841 892.00 | | 42 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 940.00 | 24 867.00 | | 35 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940.00 | 273 983.00 | | 35 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 567 909.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 283.00 | 603 175.00 | | 281 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 321.00 | 7 042 702.00 | | 4 406 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 275.00 | 5 877 287.00 | | 3 787 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 045.00 | 1 165 415.00 | | 619 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 281.00 | | 316 118.00 | 3 416 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 779.00 | 3 684 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 779.00 | 3 667 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 12 000.00 | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 851.00 | | 304 118.00 | 3 410 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 951.00 | 270 684.00 | 47 779.00 | 2 179 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 521.00 | 270 684.00 | 47 779.00 | 2 174 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 772.00 | 27 964.00 | 33 158.00 | 100 772.00 |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | | 5 900.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | | 5 900.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 132.00 | 27 964.00 | 39 058.00 | 109 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 964.00 | 33 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 032.00 | 497 032.00 | | 497 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 260 477.00 | | | 260 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 333.00 | 158 713.00 | 299 580.00 | 552 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 091.00 | | | 358 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 193.00 | 688 193.00 | | 688 193.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377.00 | 798 758.00 | 299 580.00 | 1 192 377.00 |